» » Маржин колл и стоп аут на форексе

Маржин колл и стоп аут на форексе

6-09-2016, 17:27
Просмотров: 883

Многие новички, знакомые с понятием кредитного плеча, задаются вопросом — возможно ли на форексе потерять весь депозит и при этом остаться должным брокеру? Отвечаем: нет, максимум, чем рискует трейдер, это потеря всей суммы депозита. Брокер никогда не станет платить за убытки клиентов из своего кармана. Дело в том, что деньги на торговлю, предоставляемые через кредитное плечо, торговец получает под залог определенной суммы из собственного депозита. Такой подход имеет и свои преимущества, потому как клиент может торговать суммами, значительно превышающими сумму депозита. В этой статье мы познакомим вас с определением очень важных для начинающего валютного спекулянта понятий, а именно — что такое маржин колл и стоп аут на форексе.

 

Маржин колл это предупреждение

  

Краткие определения понятий:

 

Маржин колл (margin call) — уведомление от брокера о необходимости пополнения депозита с целью предотвращения автоматического закрытия сделки;
Стоп аут (stop out) — принудительное закрытие сделки по причине нехватки средств для покрытия текущих убытков по позиции.

  

Отметим, что у каждого брокера форекс имеется собственная формула расчета показателей маржин колла. А некоторые компании и вовсе не уведомляют своих клиентов о повышении риска принудительного закрытия убыточной сделки. Этот момент прописывается в соответствующем пункте пользовательского соглашения, также его можно уточнить в службе поддержке клиентов конкретной компании.

 

Подробнее о margin call

 

Маржин колл в дословном переводе с английского звучит как «требование гарантийного взноса». Оно представляет собой уведомление от брокера форекс о сильной просадке, сумма которой приближается к размерам залога в виде депозита. Если клиент пополнил депозит, то уведомление о риске принудительного закрытия ордера снимается. В случае игнорирования трейдером предела риска по маржин коллу дальнейшее развитие событий может происходить по двум сценариям:


  • Тренд изменения цены продолжится в невыгодном для торговца направлении, что приведет к дальнейшему увеличению просадки и неизбежному наступлению стоп аута (принудительное закрытие сделки со стороны брокера форекс) по причине нехватки средств на депозите.
  • Цена развернется и начнет движение в выгодном направлении, просадка будет постепенно уменьшаться вплоть до выхода позиции в прибыль.

 

Внесение дополнительных средств на депозит после маржин колла оправдано только в том случае, если по прогнозам трейдера в ближайшее время цена на бирже форекс развернется в противоположном направлении и сделка станет менее убыточной или даже прибыльной. В противном случае просадка продолжит расти и сумма убытков станет еще больше. Перед открытием сделки обязательно нужно оценивать возможные риски и иметь «подушку безопасности», которая позволит ордеру выдержать просадку не закрыться в принудительном порядке. Условия margin call и stop out устанавливаются брокером форекс, например это может быть 20% и 10%. Соответственно, когда просадка составит 80%, клиент получит предупреждение о риске закрытие ордера, по достижению 90% убытка сделка принудительно закроется. 

 

Что такое Stop Out

 

Стоп аут (англ. Stop Out) на форексе означает принудительное закрытие сделки, сумма убытков по которой превышает размер депозита. Обычно ордер подвергается закрытию после предварительного предупреждения (margin call), но некоторые брокеры не уведомляют клиентов. Перед открытием счета этот вопрос следует уточнять. В отличие от маржин колл, стоп аут устанавливается всеми без исключения брокерами, это защищает компанию от возможных убытков. 

 

Стоп аут - принудительное закрытие сделки

 

Расчет стоп аута и маржин колла


Перед открытием сделки с возможной просадкой следует обязательно учитывать пределы допустимых убытков, которые может выдержать текущий депозит. Чем выше кредитное плечо, тем выше риски, потому как берется большая сумма залога и даже незначительные колебания цены приводит к сильному изменению показателей прибыли/убытков по открытому ордеру. В окне торгового терминала в строке баланса отображается текущее состояние депозита с учетом всех открытых сделок.

  

          Всего показателей пять:

• баланс — изначальная сумма депозита;

• средства — сумма, доступная в настоящий момент;

• залог — замороженная сумма депозита;

• свободно — доступная сумма депозита для открытия новых сделок;

• уровень — показатель, расчитывается по формуле: «средства» / «залог» * 100%.

  

Стоп аут расчитывается по следующей формуле: «stop out» = «баланс» - («залог» * «уровень стоп аута, устанавливаемый брокером»).

  

Маржин колл и стоп аут — это крайние меры принудительного характера, если трейдер с ними столкнулся, то это плохой признак. Опытный торговец всегда должен вручную выставлять тейк профит (ограничение прибыли) и стоп-лосс (ограничение убытков) по каждое своей позиции, это позволяет полностью контролировать риски и не допускать сделку до наступления margin call или даже принудительного закрытия. Еще более безопасным решением является отказ от кредитного плеча на форекс, но такое могут себе позволить только трейдеры, оперирующие очень большим капиталом (от 10 тысяч до миллиона долларов и больше).

________

Forexidea.ru